炒股高手坦言：死磕“月线筑底+周线起爆”，想被套都难

前5年，我就是大家常说的“标准韭菜”。每天雷打不动盯盘10小时，什么热点都追，什么题材都蹭，从短线打板到波段操作，学了一堆花里胡哨的技巧，结果呢？20万本金亏到只剩3万，家庭关系也因此变得紧张，自己也差点陷入抑郁。那时候我天天问自己：难道我真的不适合在股市里生存？

直到6年前，在一次股友线下聚会上，我遇到一位退休的老股民。他看我愁眉苦脸的样子，说了一句话：“你别天天瞎折腾，把一种经得起市场检验的方法练到极致，比懂100种零散技巧都管用。” 这句话像一道闪电，瞬间点醒了我。

从那以后，我就把所有繁杂的战法都抛了，专注研究“月线筑底+周线起爆”的市场逻辑。不盲目追妖股、不跟风蹭题材，只关注有明确趋势信号的标的。没想到，这几年下来，不仅心态平稳了很多，操作上也实现了相对稳定的盈利，几乎没再经历过深套的痛苦，最多就是小幅度止损离场。

一、核心逻辑：先判“趋势安全”，再等“信号确认”

我现在观察市场和标的，始终坚守一个核心逻辑：月线定趋势安全，周线找操作机会。

月线层面的形态，决定了一只标的中长期是否具备值得关注的基础；周线层面的信号，决定了短期是否出现合适的介入时机。两者结合，既能大概率避开那些持续走弱的标的，也能更清晰地感知市场资金的动向节奏，操作的容错率自然会高很多。

1. 月线筑底：60月均线是重要的趋势参考线

我观察一只标的，第一步总会看月线级别的60月均线，这是我判断中长期趋势是否企稳的重要参考。

所谓月线筑底的形态特征，通常是股价能够稳稳站在60月均线上方，并且在后续的调整中，经历1-2次缩量回踩后，依然不会有效跌破这根均线。

60月均线反映的是过去5年市场的平均持仓成本区间。当股价能够站稳这根均线，说明从中长期维度来看，大部分前期介入的投资者处于盈利状态，市场上的套牢盘压力相对较小；而“缩量回踩不破”这一特征，往往意味着市场的抛压已经充分释放，资金在这个区间的承接意愿较强，后续趋势继续向下的概率相对较低。

这里有个必须重视的细节：月线回踩过程中必须伴随缩量。如果回踩时出现放量下跌的情况，说明这个位置的支撑并不牢固，市场可能还存在未出清的抛压，即便股价暂时站上60月均线，后续也可能出现反复。

我前几年就有过这样的经历：一只标的月线站上60月均线后，很快出现回踩，但回踩时成交量明显放大，当时我抱着侥幸心理没有及时离场，结果股价很快跌破均线，后续又经历了长达半年的调整，最终只能无奈止损。

2. 周线起爆：持续放量突破是关键信号

月线层面呈现筑底形态，只是说明这只标的具备了中长期关注的基础，但并不意味着短期就会立刻启动，还需要等待周线层面给出明确的“趋势启动信号”。

在我看来，周线层面的启动信号，需要满足两个核心条件，缺一不可：

• 第一步：缩量回踩后企稳

当月线筑底形态初步形成后，股价往往会在周线级别进行短期调整。这个调整阶段的关键特征是成交量逐步缩小，最好能缩到前期筑底阶段均量的一半以下，这说明市场的短期抛压已经趋于枯竭；随后股价开始逐步企稳，成交量也随之温和放大，这往往是资金开始逐步介入的信号。

• 第二步：放量突破前期震荡高点

当股价在周线级别企稳后，若能以放量的方式突破前期的震荡高点，并且这种量能不是单日脉冲式的巨量，而是能够持续2-3周保持放大状态，就说明短期趋势的启动概率在提升。

我曾经多次遇到过单日巨量突破的情况，当时看到放量突破的形态就急于介入，结果第二天就出现缩量回调，后续更是一路走弱。后来我才明白，单日脉冲式的巨量突破，很可能是短期资金的诱多行为，并非真实的趋势启动；而持续放量的突破，说明有持续的资金在推动，趋势的持续性相对更有保障。

二、三个关键观察点：同时满足，才值得重点关注（缺一不可）

这几年的操作经历让我总结出一个规律：就算月线、周线层面出现看似不错的形态，只要不满足这三个观察点，我都会选择谨慎对待，这也是我这些年能够避开很多陷阱的重要原因。

1. 月线：缩量回踩不跌破60月均线（基础观察点）

这是最基础的一个观察维度。如果一只标的的股价始终在60月均线下方运行，或者在回踩过程中放量跌破这根均线，即便周线形态看起来再诱人，我也会直接放弃关注。

中长期趋势尚未企稳的标的，就像地基没打牢的建筑，后续随时可能出现风险，盲目介入只会增加不必要的操作风险。

2. 周线：突破时持续放量，非单日脉冲（核心观察点）

周线级别突破前期高点时，成交量必须保持持续放大，至少要比筑底期间的平均成交量放大1.5倍以上，并且这种放量状态要持续2-3周。

我给自己定了一个操作原则：对于单日巨量突破的标的，一律保持观望，只有持续放量的突破，才说明资金的介入意愿明确，短期趋势的延续性才更值得期待。

3. 日线：无天量滞涨信号（风险规避点）

在关注月线和周线形态的同时，我也会同步观察日线层面的表现。如果日线出现“天量滞涨”的特征——也就是成交量突然放大到近期的峰值水平，但股价却没有同步上涨，甚至出现回调，这往往是需要警惕的信号。

这种情况通常意味着市场的短期分歧加大，部分资金可能在借放量之机出货。去年就有一只标的，月线和周线形态都比较理想，但日线出现了天量滞涨的情况，我当时选择了观望，后续这只标的果然出现了明显回调，成功避开了一次潜在风险。

三、个人操作思路：从观察到离场的五个核心环节

很多朋友之所以学了很多方法还是难以盈利，往往是因为没有形成清晰的操作逻辑，要么盲目加仓，要么该止损时犹豫观望。我这套操作思路，是这几年在实践中慢慢完善的，核心是通过明确的环节划分，降低情绪化操作的影响。

1. 观察筛选：每周聚焦少数标的，宁缺毋滥

我从不会天天盯盘寻找标的，这样不仅浪费时间，还容易因为盘中波动产生冲动操作。我一般会在每周日晚上花1-2小时进行筛选观察，核心关注的就是“月线形态企稳+周线出现企稳或即将突破的特征”：

• 先关注那些“股价站稳60月均线，且近1-2个月缩量回踩未有效跌破”的标的；

• 再从其中筛选出“周线呈现缩量企稳，或者即将突破前期震荡高点”的标的；

• 每周重点关注的标的不会超过2-3只，太多了反而会分散精力，难以深入观察。

2. 尝试介入：小仓位试错，验证信号有效性

找到符合观察标准的标的后，我不会一下子投入大量资金，而是先用15%左右的仓位进行试错，介入的时机通常选择在“周线放量突破前期高点”的当天，或者次日出现回调的时候。

试错的核心目的是验证信号的有效性。如果突破后股价能够站稳，说明前期的形态信号可信度较高；如果突破后很快回落，说明可能是虚假突破，此时及时离场，亏损也在可承受范围内。

3. 仓位调整：确认信号后再加仓，不盲目追高

试错介入后，如果股价出现回踩，但没有跌破周线的突破位置（也就是前期震荡高点），并且成交量保持健康状态，没有出现突然巨量下跌的情况，我会考虑再加20%-30%的仓位，总仓位始终控制在45%以内，坚决不满仓操作。

如果回踩时跌破了关键的突破位置，说明前期的突破信号失效，此时不仅不能加仓，还需要及时减仓离场，避免风险扩大。在市场中，保住本金永远是第一位的，绝不抱有任何侥幸心理。

4. 止盈离场：出现明确信号，果断锁定收益

盈利后的离场时机，比介入时机更重要。我通常会根据两个信号来判断止盈：

• 要么股价跌破10周均线，并且周线收出阴线，说明短期趋势可能出现转折；

• 要么周线出现天量阴线，成交量突然放大，股价大幅下跌，说明市场短期资金出逃迹象明显。

去年有一只标的，我通过试错介入后，盈利达到了35%左右，后来周线出现了天量阴线的信号，我当天就选择了离场，没过几天这只标的就出现了明显回调，成功保住了大部分收益。在操作中，学会及时止盈，才能真正把账面盈利转化为实际收益。

5. 止损规则：设定明确边界，绝不硬扛亏损

股市中没有100%成功的操作，就算方法再完善，也可能遇到虚假信号，所以止损是操作中必不可少的环节。

我给自己定的止损规则是：试错介入后，如果股价跌破周线的突破位置，或者亏损幅度达到4%左右，就直接止损离场，绝不犹豫硬扛。

止损并不是承认失败，而是为了保护本金不受更大损失。我之前就因为心软，在股价跌破止损位时没有及时离场，结果把小亏变成了大亏，这个教训让我深刻明白，严格执行止损规则，是在市场中长期生存的关键。

四、核心感悟：股市盈利，拼的是认知和心态

这10年的炒股生涯，让我深刻体会到：股市里赚钱，从来不是靠运气，也不是靠掌握多少种技巧，而是靠稳定的认知体系和良好的心态，把一种有效的方法重复执行，做到极致。

前5年我之所以持续亏损，核心就是因为贪心不足，今天学这个战法，明天试那个指标，频繁更换操作逻辑，结果没有一种方法能真正吃透，反而被市场的短期波动牵着鼻子走；后来我专注于“月线筑底+周线起爆”的逻辑研究，慢慢形成了自己的认知体系，操作也变得越来越从容。

还有就是心态中的耐心，很多散户之所以难以盈利，就是因为缺乏耐心，看到一只标的稍微上涨就急于追入，看到横盘调整就忍不住割肉离场。我现在操作时，会耐心等待符合自己观察标准的机会，有时候一个月都遇不到一只合适的标的，我就选择空仓观望，绝不勉强操作。

市场中永远不缺机会，缺的是等待机会的耐心和把握机会的能力。另外，我始终只关注那些有资金真实推动的标的，对于那些没有量能支撑、只靠题材炒作的标的，从来不会盲目介入。题材炒作就像空中楼阁，涨得快跌得也快，很容易让投资者陷入被动；而有真实资金推动的标的，即便短期出现回调，也更容易形成趋势性行情，操作的安全性相对更高。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎！本文仅为个人观点，内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担！A股风险很大，没有绝对赚钱的策略，大家一定要结合自己的情况谨慎决策。

互动提问

你在炒股过程中，有没有遇到过类似“中长期企稳+短期突破”的标的？当时你是选择了介入，还是因为犹豫错过了机会？欢迎在评论区分享你的经历和感悟，我们一起交流探讨！