交银品质升级混合A净值上涨4.16%
发布时间:2026-01-30 05:02 浏览量:1
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布1月29日最新净值,上涨4.16%。
交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益47.39%,今年以来收益3.45%,近一月收益2.44%,近一年收益1.33%,近三年收益-33.92%。近一年,该基金排名同类7917/8127。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2018年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.11%223963084.33万000729燕京啤酒8.43%25417792854.42万002847盐津铺子6.37%3157002156.55万300888稳健医疗5.14%4602001741.4万002304洋河股份5.04%2810001706.79万605499东鹏饮料5.02%635341698.84万600276恒瑞医药4.96%2819001679.28万600702舍得酒业4.95%2989201676.34万002293罗莱生活4.94%16278101671.76万603259药明康德4.93%1840371668.11万
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