庄家最忌惮的2类股！我靠它盈利5年，从没被套牢

上周末去券商营业部打交割单，刚进门就看见老陈坐在角落的椅子上，手指在手机屏幕上划来划去，眉头皱得能夹死蚊子。他看见我就站起来，手里还攥着张皱巴巴的交易单据，声音有点发闷：“你说这事儿闹的，前阵子听群里说AI妖股能翻倍，我凑了8万追进去，才三天就吃俩跌停，现在想割肉都下不去手——庄家这手也太黑了！”

老陈这模样，我太熟悉了。刚入市那几年，我也总跟着热点跑，什么5G、区块链火就买什么，结果每次都成了庄家收割的“韭菜”，最多一次亏了4万，晚上翻来覆去睡不着。直到后来摸透了门道才明白：散户不用跟庄家硬拼，选对了股，庄家自己会绕着走。近5年我就靠两类股稳稳盈利，别说深套，连短期大幅回调都少见。

其实庄家没那么神，他们玩来玩去就三个套路：低价偷偷吸筹码，拉涨的时候造声势骗散户接盘，最后高价把筹码抛出去。可遇到这两类股，他们的套路根本没用——要么吸不到足够的筹码，要么拉起来没人接盘，最后只能白忙活一场。今天就把这两类股的门道、筛选方法，还有我自己实打实的经历讲清楚，帮大家少走点弯路。

第一类：高股息+低估值的“压舱石股”，庄家洗盘都没辙

第一次买这类股，是2019年被深套之后。当时我把剩下的12万本金转到账户里，盯着屏幕看了半天，越看越慌——怕再买错，又怕错过机会。后来券商朋友跟我说：“你别追那些花里胡哨的，试试国有大行的股票，市盈率低，分红还稳，比存银行划算。”

我半信半疑买了进去，当时那只银行股的市盈率才5倍多，股息率常年在5%以上。刚开始还总盯着K线看，生怕涨得太慢，结果持有三个月发现：股价确实没像妖股那样天天涨停，但最多也就回调5%，很快就能稳住。更让我惊喜的是，年底分红的时候，12万本金居然拿到了近6000块，我当时还跟老婆说：“这相当于每月多了500块零花钱，比理财靠谱多了。”

后来才慢慢摸清，这类股为啥让庄家头疼。首先是持有者太“死心眼”——买这类股的大多是社保基金、保险资金，还有像我这样求稳的散户，买了就拿住不动，靠分红赚钱。庄家想吸筹码，根本没人愿意卖；偶尔想砸盘洗盘，比如故意让股价跌个7%，散户反而觉得“便宜了”，赶紧补仓，庄家砸出去的筹码全成了“肉包子打狗”，最后只能认栽。

再就是这类股的“安全垫”太厚。它们大多是公用事业、银行、消费龙头，业绩不会大起大落。就像我买的那只银行股，2020年疫情最严重的时候，股价也就跌了9%，后来很快就涨回来了——市场都知道它坏账率可控，每年盈利稳，庄家想借利空打压都没空间。

我身边的老周就是个例子。2020年他听我的建议，买了某电力股，当时股息率4.8%，市盈率还不到8倍。去年有段时间，庄家想洗盘，连续三天砸盘，股价跌了7%，老周不仅没卖，还凑了2万块补仓，一边补一边跟我说：“这股每年分红都能拿几千，跌了正好买，庄家爱砸就砸。”结果没过半个月，股价就涨回原位，庄家白忙活一场。现在老周每年靠这只股的分红，就能覆盖家里大半年的水电费，他总说：“这股比存银行划算，还不用看庄家脸色。”

选这类股其实不用复杂分析，就看两个实在的点：一是近三年股息率平均得在3%以上，而且每年分红得稳，不能今年分1块明年就分5毛；二是市盈率得低于行业平均，比如银行股就选5到8倍的，公用事业股别超过10倍——要是业绩年年下滑，再低的估值也不能碰，那不是机会，是陷阱。

第二类：高成长+强壁垒的“细分龙头股”，庄家控盘没门

如果说第一类股是“稳”，那第二类股就是“赚成长的钱”。2021年我研究财报的时候，发现了一家做光伏逆变器的公司，当时就觉得“这股不一般”——研发投入占比15%，比行业平均高了8个百分点，海外市场份额还排到了前三，净利润连续三年增速都超25%。

我没急着买，花了一周时间查资料：翻它的专利清单，光核心专利就有200多项；看它的客户名单，全是海外的大型能源企业，合作年限最短的也有5年；还查了它的供应链，自己有核心部件生产线，不用依赖别人，就算上游涨价也不怕断供。确认它有“强壁垒”——不是随便哪家公司都能模仿它的技术和渠道，我才用10万本金买了进去。

现在持有三年，股价翻了一倍多，中间虽然有过15%的回调，但从没被套过。有次朋友问我：“你就不怕庄家砸盘？”我跟他说：“庄家想控这股，根本没门。”一来这类股的筹码大多在机构手里，公募、私募早就盯着这些高成长龙头，筹码集中度高，庄家想从市场上吸筹，连零头都拿不到；二来公司成长会“推着股价涨”，比如某季度净利润超预期，股价自然就往上走，庄家就算想砸盘，机构也会接，最后只能眼睁睁看着股价涨，自己捞不到好处。

不过我也有过教训，2020年差点错过某医疗设备龙头。当时那只股的研发投入占比20%，还研发出了国产首款高端超声设备，我却觉得“股价有点高”，犹豫了两个月。结果这两个月里，公司公布了海外订单增长50%的消息，股价直接涨了30%，我后来只能追高买了少量，现在想起来还后悔——这类有强壁垒的高成长股，只要业绩没问题，回调就是机会，别等庄家没机会介入，自己反而错过了。

选这类股要抓两个核心：一是“高成长”，近三年净利润增速平均得在20%以上，而且营收和净利润得匹配，不能光营收涨，利润不涨，那可能是靠降价冲业绩，不长久；二是“强壁垒”，要么有核心技术，比如专利多、技术指标行业领先；要么有渠道优势，比如海外份额高、跟大客户长期合作；要么有规模优势，比如产能占行业30%以上，成本比同行低，别人想竞争都难。

散户避开庄家的3个规矩，我用5年验证过

光知道选哪类股还不够，操作上还得守规矩。这三条规矩是我亏了不少钱才总结出来的，近5年靠它没被套过，大家可以参考。

第一条是“不追热点，专找没人抢的好股”。庄家最喜欢炒热点，去年元宇宙火的时候，我邻居小李天天跟我念叨“这股能翻倍”，凑了5万追进去，结果庄家出货后，股价跌得只剩零头，现在还套着。我选的两类股，很少出现在“热门板块榜”上，比如那只银行股，常年在“低估值板块”里待着，庄家觉得“没油水”，反而安全。

第二条是“不看K线看财报，不猜庄家猜业绩”。很多散户天天盯着K线图，猜庄家什么时候拉涨、什么时候出货，其实都是瞎猜。我每周花两小时看公司财报，重点看营收、净利润、研发投入这三个指标——只要这三个指标稳，股价短期波动再大也不怕。比如2022年，我持有的光伏逆变器龙头股价回调了15%，但财报显示它的海外订单还在涨，我就没卖，后来股价很快就涨回来了。

第三条是“仓位别太满，留好补仓钱”。就算是好股，也会有回调的时候。我买每只股都只拿本金的30%以内，比如10万本金，最多拿3万买一只股。去年某医疗设备龙头回调了20%，我用剩下的资金补了仓，成本降了10%，没过多久股价涨回来，反而比没补仓多赚了8%。散户最容易犯的错就是满仓一只股，遇到回调只能干着急，留好补仓钱，才能掌握主动权。

最后说句掏心窝的话

很多散户觉得“庄家太厉害，自己斗不过”，其实根本不用跟庄家斗——选对了股，庄家自然会绕着你走。这5年我没靠“跟庄”赚过快钱，反而觉得“不跟庄”才踏实：高股息股就像家里的存款，每年有分红打底，心里不慌；高成长股就像养棵小树，看着它慢慢长，股价也跟着涨，赚的是企业发展的钱。

A股从来不是“赌大小”的地方，是“看价值”的市场。现在监管越来越严，庄家的生存空间越来越小，那些有真实业绩、有核心竞争力的股，才是散户真正的“避风港”。

如果你手里有股，不知道是不是这两类，可以对照我讲的指标看看；如果想找这类股，也可以从“高股息板块”“专精特新板块”里筛。记住：投资不是比谁赚得快，是比谁走得远。选对股，耐住性子，你也能避开被套的坑，稳稳赚到钱。

你手里有没有持有的“抗庄股”？或者想了解某只股是不是符合标准？欢迎在评论区聊聊，我会尽量帮大家分析。